Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Tekko Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 642 | 7 894 | −909 | −5 104 | 696 | 6 879 | 8 039 | 12 089 | 13 189 | 8 183 |
| Ändring (%) | −25,82 | −111,52 | 461,50 | −113,64 | 888,36 | 16,86 | 50,38 | 9,10 | −37,96 | |
| % av kassaflödet | 102,33 | 231,56 | 9,42 | 127,76 | 14,29 | 152,90 | −580,01 | 270,08 | 266,23 | −375,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 323 | −3 112 | −4 077 | −3 358 | −2 105 | −1 630 | −4 137 | −4 562 | −4 199 | −5 596 |
| Ändring (%) | 33,96 | 31,01 | −17,64 | −37,31 | −22,57 | 153,80 | 10,27 | −7,96 | 33,27 | |
| % av kassaflödet | −22,34 | −91,29 | 42,23 | 84,06 | −43,23 | −36,23 | 298,48 | −101,92 | −84,76 | 256,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 082 | −1 372 | −4 667 | 4 466 | 6 268 | −756 | −5 291 | −3 055 | −4 044 | −4 762 |
| Ändring (%) | −165,90 | 240,16 | −195,69 | 40,35 | −112,06 | 599,87 | −42,26 | 32,37 | 17,75 | |
| % av kassaflödet | 20,02 | −40,25 | 48,34 | −111,79 | 128,73 | −16,80 | 381,75 | −68,25 | −81,63 | 218,54 |
| Kassaflöde | 10 400 | 3 409 | −9 654 | −3 995 | 4 869 | 4 499 | −1 386 | 4 476 | 4 954 | −2 179 |
| Ändring (%) | −67,22 | −383,19 | −58,62 | −221,88 | −7,60 | −130,81 | −422,94 | 10,68 | −143,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
