Kassaflödesanalys (TTM)
Kyoei Steel Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 766 | 15 191 | −5 741 | −13 697 | −10 042 | 19 259 | 31 576 | 24 290 | 30 419 | 39 408 |
| Ändring (%) | −50,62 | −137,79 | 138,58 | −26,68 | −291,78 | 63,95 | −23,07 | 25,23 | 29,55 | |
| % av kassaflödet | −837,63 | −90,78 | 39,01 | −737,19 | −56,99 | 369,58 | −188,28 | −383,91 | 130,11 | 329,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 053 | −36 778 | −23 931 | 6 933 | 20 727 | −6 138 | −19 687 | −17 048 | 5 049 | −9 882 |
| Ändring (%) | −14,58 | −34,93 | −128,97 | 198,96 | −129,61 | 220,74 | −13,40 | −129,62 | −295,72 | |
| % av kassaflödet | 1 172,15 | 219,79 | 162,61 | 373,14 | 117,63 | −117,79 | 117,39 | 269,45 | 21,60 | −82,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 312 | 5 137 | 14 680 | 7 339 | 4 812 | −9 017 | −29 053 | −14 173 | −12 805 | −18 224 |
| Ändring (%) | −38,20 | 185,77 | −50,01 | −34,43 | −287,39 | 222,20 | −51,22 | −9,65 | 42,32 | |
| % av kassaflödet | −226,30 | −30,70 | −99,75 | 394,99 | 27,31 | −173,04 | 173,23 | 224,01 | −54,77 | −152,39 |
| Kassaflöde | −3 673 | −16 733 | −14 717 | 1 858 | 17 621 | 5 211 | −16 771 | −6 327 | 23 380 | 11 959 |
| Ändring (%) | 355,57 | −12,05 | −112,62 | 848,39 | −70,43 | −421,84 | −62,27 | −469,53 | −48,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
