Kassaflödesanalys (TTM)
Godo Steel, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 936 | 6 811 | −2 257 | −2 131 | −2 792 | 6 708 | 9 792 | 17 839 | 22 267 | 19 138 |
| Ändring (%) | −67,47 | −133,14 | −5,58 | 31,02 | −340,26 | 45,97 | 82,18 | 24,82 | −14,05 | |
| % av kassaflödet | 264,91 | −5 582,79 | 54,02 | −98,89 | −86,71 | 125,57 | 788,41 | 731,41 | 226,89 | 476,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 866 | −5 518 | −5 356 | −5 250 | −5 483 | −4 864 | −4 231 | −4 943 | −6 051 | −5 678 |
| Ändring (%) | 13,40 | −2,94 | −1,98 | 4,44 | −11,29 | −13,01 | 16,83 | 22,42 | −6,16 | |
| % av kassaflödet | −61,57 | 4 522,95 | 128,20 | −243,62 | −170,28 | −91,05 | −340,66 | −202,67 | −61,66 | −141,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 165 | −1 416 | 3 430 | 9 536 | 11 489 | 3 495 | −4 316 | −10 458 | −6 403 | −9 448 |
| Ändring (%) | −82,66 | −342,23 | 178,02 | 20,48 | −69,58 | −223,49 | 142,31 | −38,77 | 47,56 | |
| % av kassaflödet | −103,32 | 1 160,66 | −82,10 | 442,51 | 356,80 | 65,42 | −347,50 | −428,78 | −65,24 | −235,43 |
| Kassaflöde | 7 903 | −122 | −4 178 | 2 155 | 3 220 | 5 342 | 1 242 | 2 439 | 9 814 | 4 013 |
| Ändring (%) | −101,54 | 3 324,59 | −151,58 | 49,42 | 65,90 | −76,75 | 96,38 | 302,38 | −59,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
