Kassaflödesanalys (TTM)
Nakayama Steel Works, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 244 | 4 124 | 1 136 | −8 756 | −10 708 | 13 012 | 14 522 | 5 153 | 6 608 | 7 346 |
| Ändring (%) | −49,98 | −72,45 | −870,77 | 22,29 | −221,52 | 11,60 | −64,52 | 28,24 | 11,17 | |
| % av kassaflödet | 221,55 | −2 001,94 | −50,29 | 341,63 | 711,50 | 1 288,32 | −1 585,37 | −1 789,24 | −513,44 | −644,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 739 | −2 652 | −1 981 | −2 308 | −2 823 | −3 460 | −2 423 | −2 300 | −4 309 | −4 683 |
| Ändring (%) | −3,18 | −25,30 | 16,51 | 22,31 | 22,56 | −29,97 | −5,08 | 87,35 | 8,68 | |
| % av kassaflödet | −73,61 | 1 287,38 | 87,69 | 90,05 | 187,57 | −342,57 | 264,52 | 798,61 | 334,81 | 410,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 783 | −1 679 | −1 415 | 8 388 | 11 912 | −8 541 | −13 014 | −3 141 | −3 586 | −3 804 |
| Ändring (%) | −5,83 | −15,72 | −692,79 | 42,01 | −171,70 | 52,37 | −75,86 | 14,17 | 6,08 | |
| % av kassaflödet | −47,92 | 815,05 | 62,64 | −327,27 | −791,50 | −845,64 | 1 420,74 | 1 090,62 | 278,63 | 333,68 |
| Kassaflöde | 3 721 | −206 | −2 259 | −2 563 | −1 505 | 1 010 | −916 | −288 | −1 287 | −1 140 |
| Ändring (%) | −105,54 | 996,60 | 13,46 | −41,28 | −167,11 | −190,69 | −68,56 | 346,88 | −11,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
