Kassaflödesanalys (TTM)
A&A Material Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 391 | 1 076 | 1 704 | 1 741 | 202 | −694 | 487 | 3 065 | 2 386 | 1 230 |
| Ändring (%) | −22,65 | 58,36 | 2,17 | −88,40 | −443,56 | −170,17 | 529,36 | −22,15 | −48,45 | |
| % av kassaflödet | 236,97 | 198,89 | −108,05 | −11 606,67 | −100,00 | 250,54 | 121,45 | 586,04 | 270,52 | −64,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −836 | −1 215 | −1 567 | −1 654 | −1 032 | −317 | 1 335 | 515 | −2 377 | −2 624 |
| Ändring (%) | 45,33 | 28,97 | 5,55 | −37,61 | −69,28 | −521,14 | −61,42 | −561,55 | 10,39 | |
| % av kassaflödet | −142,42 | −224,58 | 99,37 | 11 026,67 | 510,89 | 114,44 | 332,92 | 98,47 | −269,50 | 137,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −235 | 418 | −1 715 | −113 | 611 | 730 | −1 423 | −3 061 | 874 | −513 |
| Ändring (%) | −277,87 | −510,29 | −93,41 | −640,71 | 19,48 | −294,93 | 115,11 | −128,55 | −158,70 | |
| % av kassaflödet | −40,03 | 77,26 | 108,75 | 753,33 | −302,48 | −263,54 | −354,86 | −585,28 | 99,09 | 26,94 |
| Kassaflöde | 587 | 541 | −1 577 | −15 | −202 | −277 | 401 | 523 | 882 | −1 904 |
| Ändring (%) | −7,84 | −391,50 | −99,05 | 1 246,67 | 37,13 | −244,77 | 30,42 | 68,64 | −315,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
