Kassaflödesanalys (TTM)
TYK Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 548 | 4 530 | 3 735 | 1 401 | 1 505 | 1 962 | 2 378 | 4 016 | 4 334 | 3 297 |
| Ändring (%) | −0,40 | −17,55 | −62,49 | 7,42 | 30,37 | 21,20 | 68,88 | 7,92 | −23,93 | |
| % av kassaflödet | 155,22 | 173,90 | 215,40 | −322,81 | −194,70 | −208,95 | 6 097,44 | 181,23 | 177,33 | 535,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 431 | −1 699 | −1 690 | −1 267 | −1 503 | −2 132 | −1 893 | −1 350 | −1 057 | −1 791 |
| Ändring (%) | 18,73 | −0,53 | −25,03 | 18,63 | 41,85 | −11,21 | −28,68 | −21,70 | 69,44 | |
| % av kassaflödet | −48,84 | −65,22 | −97,46 | 291,94 | 194,44 | 227,05 | −4 853,85 | −60,92 | −43,25 | −290,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −244 | −349 | −418 | −701 | −1 008 | −887 | −629 | −716 | −821 | −856 |
| Ändring (%) | 43,03 | 19,77 | 67,70 | 43,79 | −12,00 | −29,09 | 13,83 | 14,66 | 4,26 | |
| % av kassaflödet | −8,33 | −13,40 | −24,11 | 161,52 | 130,40 | 94,46 | −1 612,82 | −32,31 | −33,59 | −138,96 |
| Kassaflöde | 2 930 | 2 605 | 1 734 | −434 | −773 | −939 | 39 | 2 216 | 2 444 | 616 |
| Ändring (%) | −11,09 | −33,44 | −125,03 | 78,11 | 21,47 | −104,15 | 5 582,05 | 10,29 | −74,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
