Kassaflödesanalys (TTM)
Yotai Refractories Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 001 | 4 803 | 3 923 | 421 | 85 | 1 781 | 2 516 | 3 418 | 4 431 |
| Ändring (%) | −19,96 | −18,32 | −89,27 | −79,81 | 1 995,29 | 41,27 | 35,85 | 29,64 | |
| % av kassaflödet | 135,83 | 150,85 | 386,12 | −14,76 | −2,28 | −66,06 | −127,33 | 369,11 | −9 427,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 058 | −1 202 | −1 008 | −1 208 | −1 501 | −1 954 | −1 972 | −1 226 | −2 245 |
| Ändring (%) | 13,61 | −16,14 | 19,84 | 24,25 | 30,18 | 0,92 | −37,83 | 83,12 | |
| % av kassaflödet | −23,95 | −37,75 | −99,21 | 42,34 | 40,26 | 72,48 | 99,80 | −132,40 | 4 776,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −508 | −418 | −1 934 | −2 111 | −2 412 | −2 536 | −2 490 | −1 310 | −2 263 |
| Ändring (%) | −17,72 | 362,68 | 9,15 | 14,26 | 5,14 | −1,81 | −47,39 | 72,75 | |
| % av kassaflödet | −11,50 | −13,13 | −190,35 | 73,99 | 64,70 | 94,07 | 126,01 | −141,47 | 4 814,89 |
| Kassaflöde | 4 418 | 3 184 | 1 016 | −2 853 | −3 728 | −2 696 | −1 976 | 926 | −47 |
| Ändring (%) | −27,93 | −68,09 | −380,81 | 30,67 | −27,68 | −26,71 | −146,86 | −105,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
