Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Tanso Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 020 | 6 803 | 7 328 | 6 792 | 5 625 | 4 922 | 6 216 | 8 097 | 9 489 | 8 088 |
| Ändring (%) | −3,09 | 7,72 | −7,31 | −17,18 | −12,50 | 26,29 | 30,26 | 17,19 | −14,76 | |
| % av kassaflödet | 117,16 | 693,48 | 1 948,94 | 833,37 | −808,19 | 1 386,48 | 340,04 | 3 714,22 | 902,85 | −279,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 011 | −4 129 | −6 252 | −5 379 | −5 253 | −2 704 | −2 693 | −5 866 | −6 312 | −11 025 |
| Ändring (%) | −508,41 | 51,42 | −13,96 | −2,34 | −48,52 | −0,41 | 117,82 | 7,60 | 74,67 | |
| % av kassaflödet | 16,87 | −420,90 | −1 662,77 | −660,00 | 754,74 | −761,69 | −147,32 | −2 690,83 | −600,57 | 381,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 099 | −2 157 | −1 261 | −1 429 | −1 388 | −1 906 | −1 970 | −2 523 | −2 563 | 306 |
| Ändring (%) | 2,76 | −41,54 | 13,32 | −2,87 | 37,32 | 3,36 | 28,07 | 1,59 | −111,94 | |
| % av kassaflödet | −35,03 | −219,88 | −335,37 | −175,34 | 199,43 | −536,90 | −107,77 | −1 157,34 | −243,86 | −10,59 |
| Kassaflöde | 5 992 | 981 | 376 | 815 | −696 | 355 | 1 828 | 218 | 1 051 | −2 890 |
| Ändring (%) | −83,63 | −61,67 | 116,76 | −185,40 | −151,01 | 414,93 | −88,07 | 382,11 | −374,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
