Kassaflödesanalys (TTM)
GEOSTR Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 326 | 3 731 | 214 | 1 988 | 5 428 | 4 165 | 227 | −1 892 | −2 348 | 927 |
| Ändring (%) | 1 044,48 | −94,26 | 828,97 | 173,04 | −23,27 | −94,55 | −933,48 | 24,10 | −139,48 | |
| % av kassaflödet | −73,59 | 120,32 | −14,23 | 891,48 | 128,81 | 145,43 | −36,09 | 67,28 | 61,37 | −105,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −600 | −463 | −644 | −612 | −648 | −817 | −664 | −727 | −1 127 | −1 326 |
| Ändring (%) | −22,83 | 39,09 | −4,97 | 5,88 | 26,08 | −18,73 | 9,49 | 55,02 | 17,66 | |
| % av kassaflödet | 135,44 | −14,93 | 42,82 | −274,44 | −15,38 | −28,53 | 105,56 | 25,85 | 29,46 | 150,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −169 | −166 | −1 074 | −1 152 | −563 | −483 | −192 | −192 | −350 | −484 |
| Ändring (%) | −1,78 | 546,99 | 7,26 | −51,13 | −14,21 | −60,25 | −0,00 | 82,29 | 38,29 | |
| % av kassaflödet | 38,15 | −5,35 | 71,41 | −516,59 | −13,36 | −16,86 | 30,52 | 6,83 | 9,15 | 54,88 |
| Kassaflöde | −443 | 3 101 | −1 504 | 223 | 4 214 | 2 864 | −629 | −2 812 | −3 826 | −882 |
| Ändring (%) | −800,00 | −148,50 | −114,83 | 1 789,69 | −32,04 | −121,96 | 347,06 | 36,06 | −76,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
