Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon Office Automation Research Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 88 | 102 | 98 | 93 | 127 | 103 |
| Ändring (%) | 15,91 | −4,41 | −4,62 | 36,56 | −18,90 | |
| % av kassaflödet | 586,67 | 92,73 | 121,88 | 186,00 | −147,67 | −792,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −60 | −36 | −12 | −10 | 14 |
| Ändring (%) | 757,14 | −40,00 | −66,67 | −16,67 | −240,00 | |
| % av kassaflödet | −46,67 | −54,55 | −45,00 | −24,00 | 11,63 | −107,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | 68 | 18 | −31 | −203 | −128 |
| Ändring (%) | −204,62 | −72,79 | −267,57 | 554,84 | −36,95 | |
| % av kassaflödet | −433,33 | 61,82 | 23,12 | −62,00 | 236,05 | 984,62 |
| Kassaflöde | 15 | 110 | 80 | 50 | −86 | −13 |
| Ändring (%) | 633,33 | −27,27 | −37,50 | −272,00 | −84,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
