Kassaflödesanalys (TTM)
Ohara Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 479 | 2 357 | 1 938 | 2 255 | 2 303 | 1 168 | 1 837 | 2 736 | 2 319 |
| Ändring (%) | −4,92 | −17,78 | 16,36 | 2,13 | −49,28 | 57,28 | 48,94 | −15,24 | |
| % av kassaflödet | 188,09 | 273,75 | 469,25 | 176,72 | 197,34 | −92,55 | −927,78 | −807,08 | −137,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 405 | −1 998 | −780 | −1 098 | −1 993 | −1 761 | −2 105 | −2 232 | −1 701 |
| Ändring (%) | −16,92 | −60,96 | 40,77 | 81,51 | −11,64 | 19,53 | 6,03 | −23,79 | |
| % av kassaflödet | −182,47 | −232,06 | −188,86 | −86,05 | −170,78 | 139,54 | 1 063,13 | 658,41 | 100,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 380 | 116 | −1 409 | −968 | −760 | −872 | −7 | −1 248 | −1 618 |
| Ändring (%) | −91,59 | −1 314,66 | −31,30 | −21,49 | 14,74 | −99,20 | 17 728,57 | 29,65 | |
| % av kassaflödet | 104,70 | 13,47 | −341,16 | −75,86 | −65,12 | 69,10 | 3,54 | 368,14 | 95,74 |
| Kassaflöde | 1 318 | 861 | 413 | 1 276 | 1 167 | −1 262 | −198 | −339 | −1 690 |
| Ändring (%) | −34,67 | −52,03 | 208,96 | −8,54 | −208,14 | −84,31 | 71,21 | 398,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
