5191 Kassaflödesanalys - TTM - Sumitomo Riko Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Sumitomo Riko Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 216	30 322	29 830	39 092	31 445	17 106	14 149	10 185	17 797	27 191	33 339	47 945	58 857	66 221	68 547	65 380	60 881	64 025	66 051	67 526
Ändring (%)		15,66	−1,62	31,05	−19,56	−45,60	−17,29	−28,02	74,74	52,78	22,61	43,81	22,76	12,51	3,51	−4,62	−6,88	5,16	3,16	2,23
% av kassaflödet	−129,54	−582,44	−1 399,16	431,67	10 014,33	1 996,03	−543,15	−178,40	126,07	165,38	3 271,74	868,73	−850,66	−1 103,68	547,76	261,66	378,59	543,88	507,81	3 825,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 578	−26 808	−26 126	−26 190	−24 996	−25 141	−24 956	−25 710	−25 907	−25 140	−25 512	−25 524	−26 184	−26 861	−24 145	−24 056	−24 769	−26 692	−31 777	−33 811
Ändring (%)		−2,79	−2,54	0,24	−4,56	0,58	−0,74	3,02	0,77	−2,96	1,48	0,05	2,59	2,59	−10,11	−0,37	2,96	7,76	19,05	6,40
% av kassaflödet	136,27	514,94	1 225,42	−289,20	−7 960,51	−2 933,61	958,00	450,34	−183,52	−152,90	−2 503,63	−462,48	378,44	447,68	−192,94	−96,27	−154,03	−226,74	−244,31	−1 915,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17 089	−7 140	−6 032	−2 911	−6 131	8 244	6 937	7 356	20 310	13 741	−8 906	−18 198	−42 398	−48 563	−32 407	−19 278	−19 596	−27 240	−23 639	−30 394
Ändring (%)		−58,22	−15,52	−51,74	110,61	−234,46	−15,85	6,04	176,10	−32,34	−164,81	104,33	132,98	14,54	−33,27	−40,51	1,65	39,01	−13,22	28,58
% av kassaflödet	84,44	137,15	282,93	−32,14	−1 952,55	961,96	−266,30	−128,85	143,87	83,57	−873,99	−329,73	612,78	809,38	−258,97	−77,15	−121,86	−231,40	−181,74	−1 722,04

Kassaflöde	−20 238	−5 206	−2 132	9 056	314	857	−2 605	−5 709	14 117	16 442	1 019	5 519	−6 919	−6 000	12 514	24 987	16 081	11 772	13 007	1 765
Ändring (%)		−74,28	−59,05	−524,77	−96,53	172,93	−403,97	119,16	−347,28	16,47	−93,80	441,61	−225,37	−13,28	−308,57	99,67	−35,64	−26,80	10,49	−86,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sumitomo Riko Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)