Kassaflödesanalys (TTM)
Nichirin Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 857 | 8 814 | 6 352 | 3 585 | 6 770 | 9 348 | 9 912 | 10 566 | 8 670 | 7 351 |
| Ändring (%) | 208,51 | −27,93 | −43,56 | 88,84 | 38,08 | 6,03 | 6,60 | −17,94 | −15,21 | |
| % av kassaflödet | −732,56 | 198,25 | 155,38 | 277,05 | 265,80 | 313,06 | 493,13 | 701,13 | −459,70 | −1 792,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 956 | −2 118 | −591 | −488 | −942 | −1 757 | −3 361 | −5 318 | −6 213 | −1 433 |
| Ändring (%) | 8,28 | −72,10 | −17,43 | 93,03 | 86,52 | 91,29 | 58,23 | 16,83 | −76,94 | |
| % av kassaflödet | 501,54 | −47,64 | −14,46 | −37,71 | −36,98 | −58,84 | −167,21 | −352,89 | 329,43 | 349,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −983 | −2 693 | −2 602 | −3 786 | −4 205 | −5 257 | −5 528 | −5 061 | −5 766 | −5 035 |
| Ändring (%) | 173,96 | −3,38 | 45,50 | 11,07 | 25,02 | 5,16 | −8,45 | 13,93 | −12,68 | |
| % av kassaflödet | 252,05 | −60,57 | −63,65 | −292,58 | −165,10 | −176,05 | −275,02 | −335,83 | 305,73 | 1 228,05 |
| Kassaflöde | −390 | 4 446 | 4 088 | 1 294 | 2 547 | 2 986 | 2 010 | 1 507 | −1 886 | −410 |
| Ändring (%) | −1 240,00 | −8,05 | −68,35 | 96,83 | 17,24 | −32,69 | −25,02 | −225,15 | −78,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
