Kassaflödesanalys (TTM)
Terilogy Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 287 | 324 | 150 | −54 |
| Ändring (%) | 12,89 | −53,70 | −136,00 | |
| % av kassaflödet | 66,59 | −84,82 | −75,38 | 23,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 34 | −578 | −395 | −234 |
| Ändring (%) | −1 800,00 | −31,66 | −40,76 | |
| % av kassaflödet | 7,89 | 151,31 | 198,49 | 100,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 112 | −134 | 38 | 46 |
| Ändring (%) | −219,64 | −128,36 | 21,05 | |
| % av kassaflödet | 25,99 | 35,08 | −19,10 | −19,66 |
| Kassaflöde | 431 | −382 | −199 | −234 |
| Ändring (%) | −188,63 | −47,91 | 17,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
