Kassaflödesanalys (TTM)
Okamoto Industries, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 653 | 8 175 | 11 545 | 10 644 | 8 414 | 8 318 | 9 033 | 13 353 | 10 758 | 7 240 |
| Ändring (%) | −15,31 | 41,22 | −7,80 | −20,95 | −1,14 | 8,60 | 47,82 | −19,43 | −32,70 | |
| % av kassaflödet | 282,17 | 329,11 | 210,10 | 283,31 | 421,33 | 1 032,01 | 13 091,30 | 250,62 | 236,86 | 573,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 280 | −3 240 | −3 408 | −3 751 | −3 521 | −2 892 | −5 141 | −6 070 | −4 280 | −2 002 |
| Ändring (%) | −1,22 | 5,19 | 10,06 | −6,13 | −17,86 | 77,77 | 18,07 | −29,49 | −53,22 | |
| % av kassaflödet | −95,88 | −130,43 | −62,02 | −99,84 | −176,31 | −358,81 | −7 450,72 | −113,93 | −94,23 | −158,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 937 | −2 236 | −2 998 | −3 827 | −4 434 | −5 611 | −4 275 | −2 533 | −3 617 | −5 748 |
| Ändring (%) | −23,87 | 34,08 | 27,65 | 15,86 | 26,54 | −23,81 | −40,75 | 42,80 | 58,92 | |
| % av kassaflödet | −85,85 | −90,02 | −54,56 | −101,86 | −222,03 | −696,15 | −6 195,65 | −47,54 | −79,63 | −455,11 |
| Kassaflöde | 3 421 | 2 484 | 5 495 | 3 757 | 1 997 | 806 | 69 | 5 328 | 4 542 | 1 263 |
| Ändring (%) | −27,39 | 121,22 | −31,63 | −46,85 | −59,64 | −91,44 | 7 621,74 | −14,75 | −72,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
