Kassaflödesanalys (TTM)
INFRONEER Holdings Inc. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 333 | 50 615 | 70 954 | −10 541 | 38 916 | 92 182 | 42 890 | 39 604 | 41 632 |
| Ändring (%) | −409,89 | 40,18 | −114,86 | −469,19 | 136,87 | −53,47 | −7,66 | 5,12 | |
| % av kassaflödet | 71,14 | −502,35 | 709,82 | 1 155,81 | 181,15 | 403,33 | −493,95 | 651,27 | 586,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 547 | −28 534 | −5 293 | −32 243 | −279 254 | −275 574 | −263 418 | −27 500 | −29 510 |
| Ändring (%) | 26,55 | −81,45 | 509,16 | 766,09 | −1,32 | −4,41 | −89,56 | 7,31 | |
| % av kassaflödet | 98,21 | 283,20 | −52,95 | 3 535,42 | −1 299,88 | −1 205,75 | 3 033,72 | −452,23 | −415,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 288 | −33 384 | −56 384 | 41 325 | 261 316 | 206 107 | 211 340 | −4 882 | −3 640 |
| Ändring (%) | −318,37 | 68,90 | −173,29 | 532,34 | −21,13 | 2,54 | −102,31 | −25,44 | |
| % av kassaflödet | −66,59 | 331,33 | −564,07 | −4 531,25 | 1 216,39 | 901,80 | −2 433,95 | −80,28 | −51,25 |
| Kassaflöde | −22 958 | −10 076 | 9 996 | −912 | 21 483 | 22 855 | −8 683 | 6 081 | 7 102 |
| Ändring (%) | −56,11 | −199,21 | −109,12 | −2 455,59 | 6,39 | −137,99 | −170,03 | 16,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
