Kassaflödesanalys (TTM)
Taisei Lamick Group Head Quarter & Innovation Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 841 | 2 891 | 2 884 | 2 601 | 2 243 | 1 297 | 875 | 2 477 | 4 133 | 3 344 |
| Ändring (%) | 1,76 | −0,24 | −9,81 | −13,76 | −42,18 | −32,54 | 183,09 | 66,86 | −19,09 | |
| % av kassaflödet | 441,15 | 1 219,83 | 418,58 | 805,26 | 281,43 | 336,01 | −67,41 | −425,60 | 442,98 | 482,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 026 | −1 191 | −756 | −766 | 591 | 1 023 | −921 | −2 099 | −2 547 | −2 139 |
| Ändring (%) | 16,08 | −36,52 | 1,32 | −177,15 | 73,10 | −190,03 | 127,90 | 21,34 | −16,02 | |
| % av kassaflödet | −159,32 | −502,53 | −109,72 | −237,15 | 74,15 | 265,03 | 70,96 | 360,65 | −272,99 | −308,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 168 | −1 449 | −1 457 | −1 573 | −2 224 | −1 974 | −1 225 | −1 039 | −619 | −504 |
| Ändring (%) | 24,06 | 0,55 | 7,96 | 41,39 | −11,24 | −37,94 | −15,18 | −40,42 | −18,58 | |
| % av kassaflödet | −181,37 | −611,39 | −211,47 | −487,00 | −279,05 | −511,40 | 94,38 | 178,52 | −66,35 | −72,73 |
| Kassaflöde | 644 | 237 | 689 | 323 | 797 | 386 | −1 298 | −582 | 933 | 693 |
| Ändring (%) | −63,20 | 190,72 | −53,12 | 146,75 | −51,57 | −436,27 | −55,16 | −260,31 | −25,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
