Kassaflödesanalys (TTM)
OAT Agrio Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 937 | 2 835 | 3 603 | 2 761 | 1 416 | 2 095 | 1 789 | 2 067 | 3 762 | 4 613 |
| Ändring (%) | 46,36 | 27,09 | −23,37 | −48,71 | 47,95 | −14,61 | 15,54 | 82,00 | 22,62 | |
| % av kassaflödet | 973,37 | −525,00 | −30 025,00 | 580,04 | −990,21 | 227,72 | 520,06 | −313,18 | 491,76 | 381,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −258 | −234 | 221 | 49 | −569 | −533 | −585 | −939 | −555 | −232 |
| Ändring (%) | −9,30 | −194,44 | −77,83 | −1 261,22 | −6,33 | 9,76 | 60,51 | −40,89 | −58,20 | |
| % av kassaflödet | −129,65 | 43,33 | −1 841,67 | 10,29 | 397,90 | −57,93 | −170,06 | 142,27 | −72,55 | −19,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 339 | −3 184 | −3 936 | −2 612 | −1 029 | −721 | −1 052 | −1 756 | −2 482 | −3 015 |
| Ändring (%) | 137,79 | 23,62 | −33,64 | −60,60 | −29,93 | 45,91 | 66,92 | 41,34 | 21,47 | |
| % av kassaflödet | −672,86 | 589,63 | 32 800,00 | −548,74 | 719,58 | −78,37 | −305,81 | 266,06 | −324,44 | −249,59 |
| Kassaflöde | 199 | −540 | −12 | 476 | −143 | 920 | 344 | −660 | 765 | 1 208 |
| Ändring (%) | −371,36 | −97,78 | −4 066,67 | −130,04 | −743,36 | −62,61 | −291,86 | −215,91 | 57,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
