Kassaflödesanalys (TTM)
ReproCELL Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −673 | −648 | −440 | −246 | −46 | −140 | −142 | −11 | −200 | 6 |
| Ändring (%) | −3,71 | −32,10 | −44,09 | −81,30 | 204,35 | 1,43 | −92,25 | 1 718,18 | −103,00 | |
| % av kassaflödet | −420,62 | 32,66 | −167,30 | −702,86 | 3,15 | 19,39 | 24,57 | −1,07 | −20,81 | −5,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 825 | −1 416 | −57 | −2 144 | −3 662 | −1 087 | −501 | 404 | −54 | −795 |
| Ändring (%) | −271,64 | −95,97 | 3 661,40 | 70,80 | −70,32 | −53,91 | −180,64 | −113,37 | 1 372,22 | |
| % av kassaflödet | 515,62 | 71,37 | −21,67 | −6 125,71 | 250,99 | 150,55 | 86,68 | 39,45 | −5,62 | 691,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 4 | 688 | 2 384 | 2 182 | 482 | −2 | 544 | 1 224 | 680 |
| Ändring (%) | 100,00 | 17 100,00 | 246,51 | −8,47 | −77,91 | −100,41 | −27 300,00 | 125,00 | −44,44 | |
| % av kassaflödet | 1,25 | −0,20 | 261,60 | 6 811,43 | −149,55 | −66,76 | 0,35 | 53,12 | 127,37 | −591,30 |
| Kassaflöde | 160 | −1 984 | 263 | 35 | −1 459 | −722 | −578 | 1 024 | 961 | −115 |
| Ändring (%) | −1 340,00 | −113,26 | −86,69 | −4 268,57 | −50,51 | −19,94 | −277,16 | −6,15 | −111,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
