Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Drilube Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 619 | 690 | 745 | 726 | 674 | 399 | 861 | 1 398 | 1 155 | 942 |
| Ändring (%) | 11,47 | 7,97 | −2,55 | −7,16 | −40,80 | 115,79 | 62,37 | −17,38 | −18,44 | |
| % av kassaflödet | 137,56 | 80,80 | 115,50 | 349,04 | −242,45 | −49,88 | −219,64 | 618,58 | 430,97 | −82,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −115 | 235 | −80 | −517 | −996 | −1 234 | −1 229 | −1 081 | −838 | −2 025 |
| Ändring (%) | −304,35 | −134,04 | 546,25 | 92,65 | 23,90 | −0,41 | −12,04 | −22,48 | 141,65 | |
| % av kassaflödet | −25,56 | 27,52 | −12,40 | −248,56 | 358,27 | 154,25 | 313,52 | −478,32 | −312,69 | 177,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −141 | −71 | −37 | −103 | −7 | −8 | −138 | −73 | −75 |
| Ändring (%) | 206,52 | −49,65 | −47,89 | 178,38 | −93,20 | 14,29 | 1 625,00 | −47,10 | 2,74 | |
| % av kassaflödet | −10,22 | −16,51 | −11,01 | −17,79 | 37,05 | 0,88 | 2,04 | −61,06 | −27,24 | 6,56 |
| Kassaflöde | 450 | 854 | 645 | 208 | −278 | −800 | −392 | 226 | 268 | −1 144 |
| Ändring (%) | 89,78 | −24,47 | −67,75 | −233,65 | 187,77 | −51,00 | −157,65 | 18,58 | −526,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
