Kassaflödesanalys (TTM)
Arakawa Chemical Industries, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 925 | 3 685 | 4 111 | 3 989 | −16 | −575 | −1 424 | 1 157 | 1 945 | 6 073 | 2 624 | 5 119 | 5 340 |
| Ändring (%) | −37,81 | 11,56 | −2,97 | −100,40 | 3 493,75 | 147,65 | −181,25 | 68,11 | 212,24 | −56,79 | 95,08 | 4,32 | |
| % av kassaflödet | 172,69 | −167,27 | −217,17 | 209,18 | −1,40 | −1 597,22 | 708,46 | −956,20 | −8 456,52 | −2 606,44 | −111,56 | −187,51 | −580,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 226 | −7 298 | −7 212 | −7 401 | −5 950 | −6 046 | −6 643 | −7 140 | −4 860 | −4 270 | −2 759 | −3 243 | −4 437 |
| Ändring (%) | 1,00 | −1,18 | 2,62 | −19,61 | 1,61 | 9,87 | 7,48 | −31,93 | −12,14 | −35,39 | 17,54 | 36,82 | |
| % av kassaflödet | −210,61 | 331,28 | 380,98 | −388,10 | −519,65 | −16 794,44 | 3 304,98 | 5 900,83 | 21 130,43 | 1 832,62 | 117,30 | 118,79 | 482,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 709 | 1 354 | 912 | 4 927 | 6 368 | 6 666 | 8 096 | 5 484 | 2 481 | −2 457 | −2 150 | −4 704 | −1 662 |
| Ändring (%) | −71,25 | −32,64 | 440,24 | 29,25 | 4,68 | 21,45 | −32,26 | −54,76 | −199,03 | −12,49 | 118,79 | −64,67 | |
| % av kassaflödet | 137,25 | −61,46 | −48,18 | 258,36 | 556,16 | 18 516,67 | −4 027,86 | −4 532,23 | −10 786,96 | 1 054,51 | 91,41 | 172,31 | 180,65 |
| Kassaflöde | 3 431 | −2 203 | −1 893 | 1 907 | 1 145 | 36 | −201 | −121 | −23 | −233 | −2 352 | −2 730 | −920 |
| Ändring (%) | −164,21 | −14,07 | −200,74 | −39,96 | −96,86 | −658,33 | −39,80 | −80,99 | 913,04 | 909,44 | 16,07 | −66,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
