Kassaflödesanalys (TTM)
S.T. Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 191 | 4 423 | 1 405 | 2 666 | 4 928 | 4 362 | 2 285 | 1 644 | 2 522 | 3 295 |
| Ändring (%) | −14,79 | −68,23 | 89,75 | 84,85 | −11,49 | −47,62 | −28,05 | 53,41 | 30,65 | |
| % av kassaflödet | 194,86 | 258,81 | −113,49 | 24 236,36 | 217,38 | 201,85 | 777,21 | −384,11 | −62,12 | −89,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 559 | −1 563 | −1 594 | −1 669 | −1 685 | −1 242 | −888 | −981 | −5 686 | −4 785 |
| Ändring (%) | 0,26 | 1,98 | 4,71 | 0,96 | −26,29 | −28,50 | 10,47 | 479,61 | −15,85 | |
| % av kassaflödet | −58,52 | −91,46 | 128,76 | −15 172,73 | −74,33 | −57,47 | −302,04 | 229,21 | 140,05 | 129,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −984 | −1 152 | −1 129 | −1 075 | −1 067 | −983 | −1 135 | −1 164 | −1 099 | −2 419 |
| Ändring (%) | 17,07 | −2,00 | −4,78 | −0,74 | −7,87 | 15,46 | 2,56 | −5,58 | 120,11 | |
| % av kassaflödet | −36,94 | −67,41 | 91,20 | −9 772,73 | −47,07 | −45,49 | −386,05 | 271,96 | 27,07 | 65,54 |
| Kassaflöde | 2 664 | 1 709 | −1 238 | 11 | 2 267 | 2 161 | 294 | −428 | −4 060 | −3 691 |
| Ändring (%) | −35,85 | −172,44 | −100,89 | 20 509,09 | −4,68 | −86,40 | −245,58 | 848,60 | −9,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
