Kassaflödesanalys (TTM)
I-ne CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 743 | 573 | 619 | 1 235 | 419 | 1 236 | 223 | 38 | 4 123 |
| Ändring (%) | −79,11 | 8,03 | 99,52 | −66,07 | 194,99 | −81,96 | −82,96 | 10 750,00 | |
| % av kassaflödet | 55,76 | −105,91 | −27,73 | −88,21 | 16,40 | 34,81 | −12,91 | −3,52 | 170,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −118 | −1 849 | −1 973 | 2 661 | 2 483 | −1 161 | −10 360 | −8 696 |
| Ändring (%) | 187,80 | 1 466,95 | 6,71 | −234,87 | −6,69 | −146,76 | 792,33 | −16,06 | |
| % av kassaflödet | −0,83 | 21,81 | 82,84 | 140,93 | 104,15 | 69,92 | 67,23 | 959,26 | −360,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 214 | −739 | −699 | −666 | −534 | −156 | −797 | 9 234 | 7 018 |
| Ändring (%) | −133,38 | −5,41 | −4,72 | −19,82 | −70,79 | 410,90 | −1 258,59 | −24,00 | |
| % av kassaflödet | 45,01 | 136,60 | 31,32 | 47,57 | −20,90 | −4,39 | 46,15 | −855,00 | 290,72 |
| Kassaflöde | 4 919 | −541 | −2 232 | −1 400 | 2 555 | 3 551 | −1 727 | −1 080 | 2 414 |
| Ändring (%) | −111,00 | 312,57 | −37,28 | −282,50 | 38,98 | −148,63 | −37,46 | −323,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
