Kassaflödesanalys (TTM)
Pola Orbis Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 394 | 25 788 | 23 830 | 17 925 | 15 548 | 20 115 | 14 423 | 19 222 | 26 185 | 20 401 |
| Ändring (%) | 10,23 | −7,59 | −24,78 | −13,26 | 29,37 | −28,30 | 33,27 | 36,22 | −22,09 | |
| % av kassaflödet | −336,90 | 401,81 | 185,48 | −1 322,88 | −170,28 | 2 740,46 | −89,11 | −120,57 | 2 821,66 | 293,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 342 | −7 333 | −2 174 | −7 403 | −12 370 | −7 070 | −18 734 | −23 503 | −12 104 | 659 |
| Ändring (%) | 119,42 | −70,35 | 240,52 | 67,09 | −42,85 | 164,98 | 25,46 | −48,50 | −105,44 | |
| % av kassaflödet | 48,13 | −114,26 | −16,92 | 546,35 | 135,47 | −963,22 | 115,75 | 147,42 | −1 304,31 | 9,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 133 | −12 441 | −9 100 | −12 614 | −12 668 | −12 560 | −12 375 | −12 395 | −13 376 | −13 246 |
| Ändring (%) | −54,15 | −26,85 | 38,62 | 0,43 | −0,85 | −1,47 | 0,16 | 7,91 | −0,97 | |
| % av kassaflödet | 390,74 | −193,85 | −70,83 | 930,92 | 138,74 | −1 711,17 | 76,46 | 77,75 | −1 441,38 | −190,37 |
| Kassaflöde | −6 944 | 6 418 | 12 848 | −1 355 | −9 131 | 734 | −16 185 | −15 943 | 928 | 6 958 |
| Ändring (%) | −192,43 | 100,19 | −110,55 | 573,87 | −108,04 | −2 305,04 | −1,50 | −105,82 | 649,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
