Kassaflödesanalys (TTM)
C'BON COSMETICS Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −669 | −693 | 137 | 433 | 88 | −81 | 66 | 278 | 126 | −43 |
| Ändring (%) | 3,59 | −119,77 | 216,06 | −79,68 | −192,05 | −181,48 | 321,21 | −54,68 | −134,13 | |
| % av kassaflödet | 185,32 | 131,00 | 163,10 | 91,16 | 4,49 | −6,85 | −11,85 | −83,48 | −11,16 | 4,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 390 | 161 | −49 | 44 | 1 914 | 1 353 | −572 | −581 | −1 183 | −849 |
| Ändring (%) | −58,72 | −130,43 | −189,80 | 4 250,00 | −29,31 | −142,28 | 1,57 | 103,61 | −28,23 | |
| % av kassaflödet | −108,03 | −30,43 | −58,33 | 9,26 | 97,65 | 114,47 | 102,69 | 174,47 | 104,78 | 86,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −92 | −6 | −6 | −6 | −48 | −91 | −50 | −31 | −74 | −90 |
| Ändring (%) | −93,48 | −0,00 | −0,00 | 700,00 | 89,58 | −45,05 | −38,00 | 138,71 | 21,62 | |
| % av kassaflödet | 25,48 | 1,13 | −7,14 | −1,26 | −2,45 | −7,70 | 8,98 | 9,31 | 6,55 | 9,18 |
| Kassaflöde | −361 | −529 | 84 | 475 | 1 960 | 1 182 | −557 | −333 | −1 129 | −980 |
| Ändring (%) | 46,54 | −115,88 | 465,48 | 312,63 | −39,69 | −147,12 | −40,22 | 239,04 | −13,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
