Kassaflödesanalys (TTM)
Milbon Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 548 | 8 914 | 6 636 | 5 248 | 5 008 | 4 501 | 4 765 | 8 101 | 7 625 | 5 061 |
| Ändring (%) | 36,13 | −25,56 | −20,92 | −4,57 | −10,12 | 5,87 | 70,01 | −5,88 | −33,63 | |
| % av kassaflödet | 223,40 | 195,57 | 660,30 | 1 349,10 | −475,14 | −182,82 | −493,27 | 279,44 | 306,72 | −413,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −2 803 | −3 995 | −3 231 | −3 865 | −4 194 | −3 109 | −2 711 | −2 531 | −3 097 |
| Ändring (%) | 1 640,99 | 42,53 | −19,12 | 19,62 | 8,51 | −25,87 | −12,80 | −6,64 | 22,36 | |
| % av kassaflödet | −5,49 | −61,50 | −397,51 | −830,59 | 366,70 | 170,35 | 321,84 | −93,52 | −101,81 | 252,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 416 | −1 814 | −1 919 | −2 217 | −2 578 | −2 840 | −2 797 | −2 860 | −2 862 | −2 873 |
| Ändring (%) | −46,90 | 5,79 | 15,53 | 16,28 | 10,16 | −1,51 | 2,25 | 0,07 | 0,38 | |
| % av kassaflödet | −116,55 | −39,80 | −190,95 | −569,92 | 244,59 | 115,35 | 289,54 | −98,65 | −115,12 | 234,53 |
| Kassaflöde | 2 931 | 4 558 | 1 005 | 389 | −1 054 | −2 462 | −966 | 2 899 | 2 486 | −1 225 |
| Ändring (%) | 55,51 | −77,95 | −61,29 | −370,95 | 133,59 | −60,76 | −400,10 | −14,25 | −149,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
