Kassaflödesanalys (TTM)
TMS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −688 | −822 | −895 | −493 |
| Ändring (%) | 19,48 | 8,88 | −44,92 | |
| % av kassaflödet | −69,78 | 595,65 | 374,48 | 94,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −3 | −31 | −30 |
| Ändring (%) | −76,92 | 933,33 | −3,23 | |
| % av kassaflödet | −1,32 | 2,17 | 12,97 | 5,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 688 | 688 | 687 | |
| Ändring (%) | −59,24 | −0,15 | ||
| % av kassaflödet | 171,20 | −498,55 | −287,45 | |
| Kassaflöde | 986 | −138 | −239 | −523 |
| Ändring (%) | −114,00 | 73,19 | 118,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
