Kassaflödesanalys (TTM)
Modalis Therapeutics Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −376 | −54 | −747 | −1 478 | −1 895 | −2 161 | −2 254 | −2 206 | −1 432 | −1 411 |
| Ändring (%) | −85,64 | 1 283,33 | 97,86 | 28,21 | 14,04 | 4,30 | −2,13 | −35,09 | −1,47 | |
| % av kassaflödet | −24,04 | −1,77 | 154,02 | 90,95 | 94,61 | 137,91 | 214,87 | 168,01 | −84,68 | −71,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −830 | 259 | 171 | −222 | −185 | −104 | −39 | −2 | ||
| Ändring (%) | −131,20 | −33,98 | −229,82 | −16,67 | −43,78 | −62,50 | −94,87 | |||
| % av kassaflödet | −53,07 | 8,50 | −35,26 | 13,66 | 9,24 | 6,64 | 3,72 | 0,15 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 777 | 2 834 | 72 | 19 | 63 | 675 | 1 216 | 857 | 3 044 | 3 446 |
| Ändring (%) | 2,05 | −97,46 | −73,61 | 231,58 | 971,43 | 80,15 | −29,52 | 255,19 | 13,21 | |
| % av kassaflödet | 177,56 | 92,98 | −14,85 | −1,17 | −3,15 | −43,08 | −115,92 | −65,27 | 180,01 | 173,78 |
| Kassaflöde | 1 564 | 3 048 | −485 | −1 625 | −2 003 | −1 567 | −1 049 | −1 313 | 1 691 | 1 983 |
| Ändring (%) | 94,88 | −115,91 | 235,05 | 23,26 | −21,77 | −33,06 | 25,17 | −228,79 | 17,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
