Kassaflödesanalys (TTM)
Scala, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 194 | 1 345 | 1 002 | 720 | 749 | 1 609 | 2 502 | 2 048 | 1 728 | 426 | −211 | 601 | 832 | 750 | 544 | 251 | −44 | 154 | 589 |
| Ändring (%) | 12,65 | −25,50 | −28,14 | 4,03 | 114,82 | 55,50 | −18,15 | −15,62 | −75,35 | −149,53 | −384,83 | 38,44 | −9,86 | −27,47 | −53,86 | −117,63 | −447,96 | 282,47 | |
| % av kassaflödet | 4 592,31 | −35,44 | 18,03 | 36,25 | 39,65 | 21,10 | −128,84 | −1 113,04 | −2 700,00 | −18,36 | 11,39 | −31,90 | −78,56 | −74,33 | −72,15 | −27,19 | 1,61 | −5,84 | −26,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −946 | −919 | 4 738 | 4 429 | 4 487 | 4 815 | −1 830 | −1 893 | −1 760 | −1 759 | −490 | −214 | −120 | −50 | −221 | 161 | −193 | −14 | 778 |
| Ändring (%) | −2,85 | −615,56 | −6,52 | 1,31 | 7,31 | −138,01 | 3,44 | −7,03 | −0,06 | −72,14 | −56,33 | −43,93 | −58,33 | 342,00 | −172,85 | −219,61 | −92,73 | −5 657,14 | |
| % av kassaflödet | −3 638,46 | 24,22 | 85,26 | 223,01 | 237,53 | 63,15 | 94,23 | 1 028,80 | 2 750,00 | 75,82 | 26,46 | 11,36 | 11,33 | 4,96 | 29,31 | −17,44 | 7,02 | 0,53 | −34,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −221 | −479 | −179 | −3 160 | −3 344 | −2 536 | −2 612 | −339 | −29 | −983 | −1 146 | −2 250 | −1 768 | −1 705 | −1 074 | −1 348 | −2 506 | −2 781 | −3 598 |
| Ändring (%) | 116,74 | −62,63 | 1 665,36 | 5,82 | −24,16 | 3,00 | −87,02 | −91,45 | 3 289,66 | 16,58 | 96,34 | −21,42 | −3,56 | −37,01 | 25,51 | 85,89 | 10,98 | 29,38 | |
| % av kassaflödet | −850,00 | 12,62 | −3,22 | −159,11 | −177,02 | −33,26 | 134,50 | 184,24 | 45,31 | 42,37 | 61,88 | 119,43 | 166,95 | 168,98 | 142,44 | 146,05 | 91,33 | 105,38 | 161,35 |
| Kassaflöde | 26 | −3 795 | 5 557 | 1 986 | 1 889 | 7 625 | −1 942 | −184 | −64 | −2 320 | −1 852 | −1 884 | −1 059 | −1 009 | −754 | −923 | −2 744 | −2 639 | −2 230 |
| Ändring (%) | −14 696,15 | −246,43 | −64,26 | −4,88 | 303,65 | −125,47 | −90,53 | −65,22 | 3 525,00 | −20,17 | 1,73 | −43,79 | −4,72 | −25,27 | 22,41 | 197,27 | −3,82 | −15,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
