Kassaflödesanalys (TTM)
TriIs Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −103 | −54 | −77 | −152 | −185 | −139 | −557 | −603 | −187 | −1 206 |
| Ändring (%) | −47,57 | 42,59 | 97,40 | 21,71 | −24,86 | 300,72 | 8,26 | −68,99 | 544,92 | |
| % av kassaflödet | 25,62 | 29,51 | 8,62 | 19,87 | −42,73 | −5,14 | −28,86 | 214,59 | 135,51 | 321,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | −19 | −757 | −601 | 2 714 | 5 256 | 2 936 | 364 | 12 | 852 |
| Ändring (%) | −83,19 | 3 884,21 | −20,61 | −551,58 | 93,66 | −44,14 | −87,60 | −96,70 | 7 000,00 | |
| % av kassaflödet | 28,11 | 10,38 | 84,77 | 78,56 | 626,79 | 194,45 | 152,12 | −129,54 | −8,70 | −227,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −143 | −126 | −124 | −130 | −2 195 | −2 354 | −310 | −42 | −10 | 82 |
| Ändring (%) | −11,89 | −1,59 | 4,84 | 1 588,46 | 7,24 | −86,83 | −86,45 | −76,19 | −920,00 | |
| % av kassaflödet | 35,57 | 68,85 | 13,89 | 16,99 | −506,93 | −87,09 | −16,06 | 14,95 | 7,25 | −21,87 |
| Kassaflöde | −402 | −183 | −893 | −765 | 433 | 2 703 | 1 930 | −281 | −138 | −375 |
| Ändring (%) | −54,48 | 387,98 | −14,33 | −156,60 | 524,25 | −28,60 | −114,56 | −50,89 | 171,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
