Kassaflödesanalys (TTM)
JFE Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 315 | 6 089 | 5 993 | 5 155 | 4 543 | 6 004 | 6 464 | 7 368 | 7 271 | 8 740 |
| Ändring (%) | −16,76 | −1,58 | −13,98 | −11,87 | 32,16 | 7,66 | 13,99 | −1,32 | 20,20 | |
| % av kassaflödet | 173,22 | 193,06 | 216,43 | 306,85 | 521,58 | 295,33 | 223,44 | 223,88 | 249,86 | 315,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 264 | −1 095 | −1 402 | −1 650 | −1 611 | −1 288 | −1 185 | −1 328 | −1 502 | −3 180 |
| Ändring (%) | −13,37 | 28,04 | 17,69 | −2,36 | −20,05 | −8,00 | 12,07 | 13,10 | 111,72 | |
| % av kassaflödet | −29,93 | −34,72 | −50,63 | −98,21 | −184,96 | −63,35 | −40,96 | −40,35 | −51,62 | −114,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 827 | −1 839 | −1 821 | −1 824 | −2 061 | −2 681 | −2 383 | −2 748 | −2 857 | −2 792 |
| Ändring (%) | 0,66 | −0,98 | 0,16 | 12,99 | 30,08 | −11,12 | 15,32 | 3,97 | −2,28 | |
| % av kassaflödet | −43,26 | −58,31 | −65,76 | −108,57 | −236,62 | −131,87 | −82,37 | −83,50 | −98,18 | −100,87 |
| Kassaflöde | 4 223 | 3 154 | 2 769 | 1 680 | 871 | 2 033 | 2 893 | 3 291 | 2 910 | 2 768 |
| Ändring (%) | −25,31 | −12,21 | −39,33 | −48,15 | 133,41 | 42,30 | 13,76 | −11,58 | −4,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
