Kassaflödesanalys (TTM)
Business One Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 310 | 2 066 | −278 | −1 191 | −2 171 | −3 361 | −1 431 | 1 000 | 1 219 | 2 682 |
| Ändring (%) | −10,56 | −113,46 | 328,42 | 82,28 | 54,81 | −57,42 | −169,88 | 21,90 | 120,02 | |
| % av kassaflödet | 407,41 | 1 012,75 | 772,22 | −262,91 | −272,40 | −763,86 | −413,58 | 230,95 | −1 354,44 | 827,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −719 | −1 226 | −1 721 | −1 554 | −1 580 | −1 947 | −1 714 | −733 | −911 | −1 701 |
| Ändring (%) | 70,51 | 40,38 | −9,70 | 1,67 | 23,23 | −11,97 | −57,23 | 24,28 | 86,72 | |
| % av kassaflödet | −126,81 | −600,98 | 4 780,56 | −343,05 | −198,24 | −442,50 | −495,38 | −169,28 | 1 012,22 | −525,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 070 | −635 | 1 930 | 3 164 | 4 549 | 5 749 | 3 489 | 166 | −397 | −657 |
| Ändring (%) | −40,65 | −403,94 | 63,94 | 43,77 | 26,38 | −39,31 | −95,24 | −339,16 | 65,49 | |
| % av kassaflödet | −188,71 | −311,27 | −5 361,11 | 698,45 | 570,77 | 1 306,59 | 1 008,38 | 38,34 | 441,11 | −202,78 |
| Kassaflöde | 567 | 204 | −36 | 453 | 797 | 440 | 346 | 433 | −90 | 324 |
| Ändring (%) | −64,02 | −117,65 | −1 358,33 | 75,94 | −44,79 | −21,36 | 25,14 | −120,79 | −460,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
