Kassaflödesanalys (TTM)
Computer Institute of Japan, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 309 | 701 | 1 234 | 1 578 | 1 556 | 1 939 | 1 270 | 1 177 | 1 350 | 1 783 |
| Ändring (%) | −46,45 | 76,03 | 27,88 | −1,39 | 24,61 | −34,50 | −7,32 | 14,70 | 32,06 | |
| % av kassaflödet | 629,33 | 108,85 | 175,53 | −145,98 | 305,70 | 61,87 | 96,50 | −518,50 | −259,62 | −239,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −519 | 85 | −282 | −1 946 | −225 | 1 730 | 530 | −511 | −842 | −886 |
| Ändring (%) | −116,38 | −431,76 | 590,07 | −88,44 | −868,89 | −69,36 | −196,42 | 64,77 | 5,19 | |
| % av kassaflödet | −249,52 | 13,20 | −40,11 | 180,02 | −44,20 | 55,20 | 40,27 | 225,11 | 161,92 | 119,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −581 | −142 | −248 | −708 | −816 | −537 | −486 | −893 | −1 030 | −1 639 |
| Ändring (%) | −75,56 | 74,65 | 185,48 | 15,25 | −34,19 | −9,50 | 83,74 | 15,34 | 59,16 | |
| % av kassaflödet | −279,33 | −22,05 | −35,28 | 65,49 | −160,31 | −17,13 | −36,93 | 393,39 | 198,08 | 220,53 |
| Kassaflöde | 208 | 644 | 703 | −1 081 | 509 | 3 134 | 1 316 | −227 | −520 | −743 |
| Ändring (%) | 209,62 | 9,16 | −253,77 | −147,09 | 515,72 | −58,01 | −117,25 | 129,07 | 42,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
