Kassaflödesanalys (TTM)
Oricon Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 711 | 767 | 974 | 1 146 | 816 | 899 | 1 405 | 1 310 | 1 269 | 1 208 |
| Ändring (%) | 7,88 | 26,99 | 17,66 | −28,80 | 10,17 | 56,28 | −6,76 | −3,13 | −4,81 | |
| % av kassaflödet | 102,01 | 122,92 | 283,14 | 219,12 | −109,38 | −114,81 | 183,66 | 239,05 | 342,05 | 332,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 233 | 123 | −106 | −119 | −1 052 | −1 106 | −210 | −164 | −282 | −212 |
| Ändring (%) | −47,21 | −186,18 | 12,26 | 784,03 | 5,13 | −81,01 | −21,90 | 71,95 | −24,82 | |
| % av kassaflödet | 33,43 | 19,71 | −30,81 | −22,75 | 141,02 | 141,25 | −27,45 | −29,93 | −76,01 | −58,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −245 | −267 | −525 | −504 | −513 | −576 | −426 | −596 | −614 | −632 |
| Ändring (%) | 8,98 | 96,63 | −4,00 | 1,79 | 12,28 | −26,04 | 39,91 | 3,02 | 2,93 | |
| % av kassaflödet | −35,15 | −42,79 | −152,62 | −96,37 | 68,77 | 73,56 | −55,69 | −108,76 | −165,50 | −174,10 |
| Kassaflöde | 697 | 624 | 344 | 523 | −746 | −783 | 765 | 548 | 371 | 363 |
| Ändring (%) | −10,47 | −44,87 | 52,03 | −242,64 | 4,96 | −197,70 | −28,37 | −32,30 | −2,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
