Kassaflödesanalys (TTM)
YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 704 | −16 | 3 315 | 3 814 | 2 712 | 2 213 | 217 | 427 | −838 | 1 135 | 199 | 154 | 4 613 | 2 599 | 3 808 | 6 005 | 1 463 | 1 721 | −165 | −2 674 |
| Ändring (%) | −99,06 | −20 818,75 | 15,05 | −28,89 | −18,40 | −90,19 | 96,77 | −296,25 | −235,44 | −82,47 | −22,61 | 2 895,45 | −43,66 | 46,52 | 57,69 | −75,64 | 17,64 | −109,59 | 1 520,55 | |
| % av kassaflödet | 166,57 | −1,92 | 80,09 | 120,66 | 125,44 | 130,71 | −40,79 | 213,50 | 71,26 | 217,43 | −38,94 | −14,34 | 499,78 | −207,26 | 710,45 | 367,73 | 187,32 | 142,06 | 20,20 | 229,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −414 | −389 | 23 | 70 | 141 | 202 | −86 | −100 | −213 | −271 | −265 | −238 | −183 | −185 | 315 | −554 | −242 | −240 | −793 | −420 |
| Ändring (%) | −6,04 | −105,91 | 204,35 | 101,43 | 43,26 | −142,57 | 16,28 | 113,00 | 27,23 | −2,21 | −10,19 | −23,11 | 1,09 | −270,27 | −275,87 | −56,32 | −0,82 | 230,40 | −47,10 | |
| % av kassaflödet | 40,47 | −46,75 | 0,56 | 2,21 | 6,52 | 11,93 | 16,17 | −50,00 | 18,11 | −51,92 | 51,86 | 22,16 | −19,83 | 14,75 | 58,77 | −33,93 | −30,99 | −19,81 | 97,06 | 35,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 129 | 1 278 | 767 | −752 | −729 | −795 | −765 | −356 | −409 | −514 | −523 | −1 111 | −3 581 | −3 761 | −3 760 | −3 967 | −435 | −529 | 87 | 2 079 |
| Ändring (%) | 13,20 | −39,98 | −198,04 | −3,06 | 9,05 | −3,77 | −53,46 | 14,89 | 25,67 | 1,75 | 112,43 | 222,32 | 5,03 | −0,03 | 5,51 | −89,03 | 21,65 | −116,44 | 2 289,46 | |
| % av kassaflödet | −110,36 | 153,61 | 18,53 | −23,79 | −33,72 | −46,96 | 143,80 | −178,00 | 34,78 | −98,47 | 102,35 | 103,45 | −387,97 | 299,92 | −701,49 | −242,93 | −55,70 | −43,68 | −10,65 | −178,05 |
| Kassaflöde | −1 023 | 832 | 4 139 | 3 161 | 2 162 | 1 693 | −532 | 200 | −1 176 | 522 | −511 | −1 074 | 923 | −1 254 | 536 | 1 633 | 781 | 1 211 | −817 | −1 168 |
| Ändring (%) | −181,33 | 397,48 | −23,63 | −31,60 | −21,69 | −131,42 | −137,59 | −688,00 | −144,39 | −197,89 | 110,18 | −185,94 | −235,86 | −142,74 | 204,66 | −52,17 | 55,11 | −167,44 | 42,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
