Kassaflödesanalys (TTM)
Cybozu, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 537 | 1 146 | 472 | 985 | 1 328 | 3 447 | 4 548 | 4 468 | 5 601 | 8 662 |
| Ändring (%) | −54,83 | −58,81 | 108,69 | 34,82 | 159,56 | 31,94 | −1,76 | 25,36 | 54,65 | |
| % av kassaflödet | 144,39 | 163,48 | 55,59 | 72,91 | 416,30 | 321,55 | 332,70 | −891,82 | −620,95 | 577,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −290 | −886 | −1 492 | −2 005 | −3 121 | −2 812 | −2 532 | −3 972 | −3 089 | −2 662 |
| Ändring (%) | 205,52 | 68,40 | 34,38 | 55,66 | −9,90 | −9,96 | 56,87 | −22,23 | −13,82 | |
| % av kassaflödet | −16,51 | −126,39 | −175,74 | −148,41 | −978,37 | −262,31 | −185,22 | 792,81 | 342,46 | −177,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −459 | 355 | 1 695 | 2 089 | 1 929 | 304 | −777 | −1 159 | −3 599 | −4 324 |
| Ändring (%) | −177,34 | 377,46 | 23,24 | −7,66 | −84,24 | −355,59 | 49,16 | 210,53 | 20,14 | |
| % av kassaflödet | −26,12 | 50,64 | 199,65 | 154,63 | 604,70 | 28,36 | −56,84 | 231,34 | 399,00 | −288,07 |
| Kassaflöde | 1 757 | 701 | 849 | 1 351 | 319 | 1 072 | 1 367 | −501 | −902 | 1 501 |
| Ändring (%) | −60,10 | 21,11 | 59,13 | −76,39 | 236,05 | 27,52 | −136,65 | 80,04 | −266,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
