Kassaflödesanalys (TTM)
Ic Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 583 | 395 | 341 | 578 | 467 | 491 | 489 | 565 | 509 | −62 |
| Ändring (%) | −32,25 | −13,67 | 69,50 | −19,20 | 5,14 | −0,41 | 15,54 | −9,91 | −112,18 | |
| % av kassaflödet | 71,53 | 213,51 | 559,02 | −1 993,10 | −406,09 | 3 507,14 | 1 397,14 | 389,66 | 559,34 | 19,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 392 | 85 | 13 | −294 | −268 | −234 | −210 | 11 | 12 | 5 |
| Ändring (%) | −78,32 | −84,71 | −2 361,54 | −8,84 | −12,69 | −10,26 | −105,24 | 9,09 | −58,33 | |
| % av kassaflödet | 48,10 | 45,95 | 21,31 | 1 013,79 | 233,04 | −1 671,43 | −600,00 | 7,59 | 13,19 | −1,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −159 | −294 | −294 | −314 | −314 | −243 | −243 | −430 | −430 | −256 |
| Ändring (%) | 84,91 | −0,00 | 6,80 | −0,00 | −22,61 | −0,00 | 76,95 | −0,00 | −40,47 | |
| % av kassaflödet | −19,51 | −158,92 | −481,97 | 1 082,76 | 273,04 | −1 735,71 | −694,29 | −296,55 | −472,53 | 81,79 |
| Kassaflöde | 815 | 185 | 61 | −29 | −115 | 14 | 35 | 145 | 91 | −313 |
| Ändring (%) | −77,30 | −67,03 | −147,54 | 296,55 | −112,17 | 150,00 | 314,29 | −37,24 | −443,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
