Kassaflödesanalys (TTM)
TOW Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 839 | 3 388 | 1 601 | 1 555 | 346 | −717 | 2 013 | 3 395 | 1 248 | 733 |
| Ändring (%) | −11,75 | −52,74 | −2,87 | −77,75 | −307,23 | −380,75 | 68,65 | −63,24 | −41,27 | |
| % av kassaflödet | 135,51 | 134,23 | 158,67 | 154,11 | −20,09 | 25,53 | 151,81 | 127,11 | 517,84 | −226,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −252 | −206 | −72 | −24 | 221 | 211 | −3 | −44 | −121 | −91 |
| Ändring (%) | −18,25 | −65,05 | −66,67 | −1 020,83 | −4,52 | −101,42 | 1 366,67 | 175,00 | −24,79 | |
| % av kassaflödet | −8,90 | −8,16 | −7,14 | −2,38 | −12,83 | −7,51 | −0,23 | −1,65 | −50,21 | 28,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −753 | −657 | −519 | −520 | −2 288 | −2 303 | −685 | −678 | −883 | −966 |
| Ändring (%) | −12,75 | −21,00 | 0,19 | 340,00 | 0,66 | −70,26 | −1,02 | 30,24 | 9,40 | |
| % av kassaflödet | −26,58 | −26,03 | −51,44 | −51,54 | 132,87 | 82,02 | −51,66 | −25,38 | −366,39 | 298,15 |
| Kassaflöde | 2 833 | 2 524 | 1 009 | 1 009 | −1 722 | −2 808 | 1 326 | 2 671 | 241 | −324 |
| Ändring (%) | −10,91 | −60,02 | 0,00 | −270,66 | 63,07 | −147,22 | 101,43 | −90,98 | −234,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
