Kassaflödesanalys (TTM)
Alpha Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 | 104 | 24 | −154 | −280 | −339 | −185 | 166 | 84 |
| Ändring (%) | 79,31 | −76,92 | −741,67 | 81,82 | 21,07 | −45,43 | −189,73 | −49,40 | |
| % av kassaflödet | 22,66 | 76,47 | −13,95 | 100,00 | 345,68 | 213,21 | −126,71 | 74,77 | −88,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −83 | −136 | −73 | −21 | −50 | 150 | 296 | 159 |
| Ändring (%) | −6,74 | 63,86 | −46,32 | −71,23 | 138,10 | −400,00 | 97,33 | −46,28 | |
| % av kassaflödet | −34,77 | −61,03 | 79,07 | 47,40 | 25,93 | 31,45 | 102,74 | 133,33 | −167,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 288 | 114 | −61 | 74 | 221 | 230 | 180 | −240 | −337 |
| Ändring (%) | −60,42 | −153,51 | −221,31 | 198,65 | 4,07 | −21,74 | −233,33 | 40,42 | |
| % av kassaflödet | 112,50 | 83,82 | 35,47 | −48,05 | −272,84 | −144,65 | 123,29 | −108,11 | 354,74 |
| Kassaflöde | 256 | 136 | −172 | −154 | −81 | −159 | 146 | 222 | −95 |
| Ändring (%) | −46,88 | −226,47 | −10,47 | −47,40 | 96,30 | −191,82 | 52,05 | −142,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
