Kassaflödesanalys (TTM)
TOSNET Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 677 | 626 | 810 | 637 | 526 | 779 | 1 015 | 1 023 | 1 062 | 826 |
| Ändring (%) | −7,53 | 29,39 | −21,36 | −17,43 | 48,10 | 30,30 | 0,79 | 3,81 | −22,22 | |
| % av kassaflödet | 230,27 | 156,89 | 173,08 | 786,42 | −3 757,14 | 129,19 | 118,85 | 194,49 | 384,78 | −2 117,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −172 | −71 | −80 | −350 | −329 | −262 | −233 | −127 | −273 | −300 |
| Ändring (%) | −58,72 | 12,68 | 337,50 | −6,00 | −20,36 | −11,07 | −45,49 | 114,96 | 9,89 | |
| % av kassaflödet | −58,50 | −17,79 | −17,09 | −432,10 | 2 350,00 | −43,45 | −27,28 | −24,14 | −98,91 | 769,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −210 | −155 | −261 | −206 | −211 | 86 | 72 | −369 | −513 | −566 |
| Ändring (%) | −26,19 | 68,39 | −21,07 | 2,43 | −140,76 | −16,28 | −612,50 | 39,02 | 10,33 | |
| % av kassaflödet | −71,43 | −38,85 | −55,77 | −254,32 | 1 507,14 | 14,26 | 8,43 | −70,15 | −185,87 | 1 451,28 |
| Kassaflöde | 294 | 399 | 468 | 81 | −14 | 603 | 854 | 526 | 276 | −39 |
| Ändring (%) | 35,71 | 17,29 | −82,69 | −117,28 | −4 407,14 | 41,63 | −38,41 | −47,53 | −114,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
