Kassaflödesanalys (TTM)
Daisan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-20 |
2021 04-20 |
2021 10-20 |
2022 04-20 |
2022 10-20 |
2023 04-20 |
2023 10-20 |
2024 04-20 |
2024 10-20 |
2025 04-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −242 | −14 | −7 | −36 | −385 | −439 | −11 | 312 | 795 | 1 374 |
| Ändring (%) | −94,21 | −50,00 | 414,29 | 969,44 | 14,03 | −97,49 | −2 936,36 | 154,81 | 72,83 | |
| % av kassaflödet | 33,24 | 2,33 | 3,04 | 38,30 | 49,49 | 348,41 | −2,72 | 72,73 | 126,59 | 263,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −114 | 222 | 175 | −332 | −415 | −185 | 143 | 162 | 40 |
| Ändring (%) | 1 800,00 | −294,74 | −21,17 | −289,71 | 25,00 | −55,42 | −177,30 | 13,29 | −75,31 | |
| % av kassaflödet | 0,82 | 18,97 | −96,52 | −186,17 | 42,67 | 329,37 | −45,68 | 33,33 | 25,80 | 7,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −473 | −468 | −461 | −258 | −118 | 680 | 573 | −61 | −360 | −910 |
| Ändring (%) | −1,06 | −1,50 | −44,03 | −54,26 | −676,27 | −15,74 | −110,65 | 490,16 | 152,78 | |
| % av kassaflödet | 64,97 | 77,87 | 200,43 | 274,47 | 15,17 | −539,68 | 141,48 | −14,22 | −57,32 | −174,33 |
| Kassaflöde | −728 | −601 | −230 | −94 | −778 | −126 | 405 | 429 | 628 | 522 |
| Ändring (%) | −17,45 | −61,73 | −59,13 | 727,66 | −83,80 | −421,43 | 5,93 | 46,39 | −16,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
