Kassaflödesanalys (TTM)
Tose Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −133 | −95 | 211 | 684 | 529 | 1 177 | −286 | −1 286 | 353 |
| Ändring (%) | −28,57 | −322,11 | 224,17 | −22,66 | 122,50 | −124,30 | 349,65 | −127,45 | |
| % av kassaflödet | −341,03 | 84,07 | 44,61 | 93,19 | 217,70 | 129,20 | 93,16 | 100,78 | 346,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 369 | 154 | 412 | 200 | −111 | −70 | 171 | 196 | −62 |
| Ändring (%) | −58,27 | 167,53 | −51,46 | −155,50 | −36,94 | −344,29 | 14,62 | −131,63 | |
| % av kassaflödet | 946,15 | −136,28 | 87,10 | 27,25 | −45,68 | −7,68 | −55,70 | −15,36 | −60,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −189 | −189 | −189 | −188 | −188 | −189 | −190 | −189 | −188 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,53 | −0,00 | 0,53 | 0,53 | −0,53 | −0,53 | |
| % av kassaflödet | −484,62 | 167,26 | −39,96 | −25,61 | −77,37 | −20,75 | 61,89 | 14,81 | −184,31 |
| Kassaflöde | 39 | −113 | 473 | 734 | 243 | 911 | −307 | −1 276 | 102 |
| Ändring (%) | −389,74 | −518,58 | 55,18 | −66,89 | 274,90 | −133,70 | 315,64 | −107,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
