Kassaflödesanalys (TTM)
Johnan Academic Preparatory Institute, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −697 | −743 | 51 | 446 | 110 | 49 | 151 | 70 | 14 | −55 |
| Ändring (%) | 6,60 | −106,86 | 774,51 | −75,34 | −55,45 | 208,16 | −53,64 | −80,00 | −492,86 | |
| % av kassaflödet | −1 181,36 | 139,40 | 6,15 | 154,86 | −103,77 | −102,08 | −114,39 | −43,48 | −10,00 | −32,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 187 | −426 | −145 | −60 | 8 | −32 | −37 | −3 | −124 | −178 |
| Ändring (%) | −135,89 | −65,96 | −58,62 | −113,33 | −500,00 | 15,62 | −91,89 | 4 033,33 | 43,55 | |
| % av kassaflödet | 2 011,86 | 79,92 | −17,49 | −20,83 | −7,55 | 66,67 | 28,03 | 1,86 | 88,57 | −105,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −428 | 636 | 855 | −164 | −226 | −65 | −246 | −229 | −28 | 401 |
| Ändring (%) | −248,60 | 34,43 | −119,18 | 37,80 | −71,24 | 278,46 | −6,91 | −87,77 | −1 532,14 | |
| % av kassaflödet | −725,42 | −119,32 | 103,14 | −56,94 | 213,21 | 135,42 | 186,36 | 142,24 | 20,00 | 238,69 |
| Kassaflöde | 59 | −533 | 829 | 288 | −106 | −48 | −132 | −161 | −140 | 168 |
| Ändring (%) | −1 003,39 | −255,53 | −65,26 | −136,81 | −54,72 | 175,00 | 21,97 | −13,04 | −220,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
