4712 Kassaflödesanalys - TTM - KeyHolder, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

KeyHolder, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 677	980	414	1 069	676	−750	1 570	1 967	1 649	2 681	1 188	1 027	1 072	1 056	1 363	2 077	2 349	2 897	2 836
Ändring (%)		−41,56	−57,76	158,21	−36,76	−210,95	−309,33	25,29	−16,17	62,58	−55,69	−13,55	4,38	−1,49	29,07	52,38	13,10	23,33	−2,11
% av kassaflödet	−121,79	−52,27	−33,74	221,33	318,87	123,56	130,94	102,61	177,31	407,45	125,71	380,37	196,70	−86,42	−72,54	−242,07	−241,42	142,78	245,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 028	−2 852	−1 963	−367	57	2 140	1 977	2 308	1 523	−552	608	182	665	−1 451	−3 960	−4 161	−3 904	−1 046	398
Ändring (%)		−5,81	−31,17	−81,30	−115,53	3 654,39	−7,62	16,74	−34,01	−136,24	−210,14	−70,07	265,38	−318,20	172,92	5,08	−6,18	−73,21	−138,05
% av kassaflödet	219,90	152,11	159,98	−75,98	26,89	−352,55	164,89	120,40	163,76	−83,89	64,34	67,41	122,02	118,74	210,75	484,97	401,23	−51,55	34,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−26	−4	322	−219	−521	−1 997	−2 348	−2 359	−2 241	−1 468	−850	−938	−1 192	−828	717	1 225	582	177	−2 080
Ändring (%)		−84,62	−8 150,00	−168,01	137,90	283,30	17,58	0,47	−5,00	−34,49	−42,10	10,35	27,08	−30,54	−186,59	70,85	−52,49	−69,59	−1 275,14
% av kassaflödet	1,89	0,21	−26,24	−45,34	−245,75	329,00	−195,83	−123,06	−240,97	−223,10	−89,95	−347,41	−218,72	67,76	−38,16	−142,77	−59,82	8,72	−180,40

Kassaflöde	−1 377	−1 875	−1 227	483	212	−607	1 199	1 917	930	658	945	270	545	−1 222	−1 879	−858	−973	2 029	1 153
Ändring (%)		36,17	−34,56	−139,36	−56,11	−386,32	−297,53	59,88	−51,49	−29,25	43,62	−71,43	101,85	−324,22	53,76	−54,34	13,40	−308,53	−43,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KeyHolder, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)