Kassaflödesanalys (TTM)
ID Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 309 | −607 | 1 605 | 1 842 | 1 239 | 1 654 | 2 737 | 1 423 | 1 187 | 3 557 |
| Ändring (%) | −296,44 | −364,42 | 14,77 | −32,74 | 33,49 | 65,48 | −48,02 | −16,56 | 199,66 | |
| % av kassaflödet | 54,50 | −199,67 | 652,44 | 4 385,71 | −288,81 | 1 879,55 | 373,91 | 161,77 | 307,51 | −1 434,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −71 | −612 | −704 | −9 | −216 | −360 | −349 | −233 | −110 | −2 279 |
| Ändring (%) | 761,97 | 15,03 | −98,72 | 2 300,00 | 66,67 | −3,06 | −33,19 | −52,83 | 1 971,82 | |
| % av kassaflödet | −12,52 | −201,32 | −286,18 | −21,43 | 50,35 | −409,09 | −47,68 | −26,52 | −28,50 | 918,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 329 | 1 490 | −697 | −1 889 | −1 675 | −1 275 | −1 704 | −432 | −666 | −1 509 |
| Ändring (%) | 352,89 | −146,78 | 171,02 | −11,33 | −23,88 | 33,65 | −74,63 | 54,03 | 126,58 | |
| % av kassaflödet | 58,02 | 490,13 | −283,33 | −4 497,62 | 390,44 | −1 448,86 | −232,79 | −49,17 | −172,54 | 608,47 |
| Kassaflöde | 567 | 304 | 246 | 42 | −429 | 88 | 732 | 879 | 386 | −248 |
| Ändring (%) | −46,38 | −19,08 | −82,93 | −1 121,43 | −120,51 | 731,82 | 20,13 | −56,11 | −164,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
