Kassaflödesanalys (TTM)
BML, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 281 | 19 574 | 37 854 | 45 603 | 30 573 | 11 742 | 16 305 | 14 446 | 12 838 | 15 809 |
| Ändring (%) | 110,90 | 93,39 | 20,47 | −32,96 | −61,59 | 38,86 | −11,40 | −11,13 | 23,14 | |
| % av kassaflödet | −273,78 | 168,65 | 141,37 | 159,98 | 238,72 | −209,72 | −259,68 | −116,30 | −74,22 | −246,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 759 | −4 584 | −6 629 | −7 297 | −6 492 | −7 627 | −13 817 | −21 137 | −25 183 | −16 793 |
| Ändring (%) | 21,95 | 44,61 | 10,08 | −11,03 | 17,48 | 81,16 | 52,98 | 19,14 | −33,32 | |
| % av kassaflödet | 110,88 | −39,50 | −24,76 | −25,60 | −50,69 | 136,22 | 220,05 | 170,17 | 145,58 | 261,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 914 | −3 382 | −4 473 | −9 828 | −11 273 | −9 715 | −8 769 | −5 733 | −4 956 | −5 426 |
| Ändring (%) | −62,06 | 32,26 | 119,72 | 14,70 | −13,82 | −9,74 | −34,62 | −13,55 | 9,48 | |
| % av kassaflödet | 262,95 | −29,14 | −16,71 | −34,48 | −88,02 | 173,51 | 139,66 | 46,16 | 28,65 | 84,65 |
| Kassaflöde | −3 390 | 11 606 | 26 776 | 28 505 | 12 807 | −5 599 | −6 279 | −12 421 | −17 298 | −6 410 |
| Ändring (%) | −442,36 | 130,71 | 6,46 | −55,07 | −143,72 | 12,15 | 97,82 | 39,26 | −62,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
