Kassaflödesanalys (TTM)
Ryoyu Systems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 975 | 806 | 1 988 | 2 447 | 1 648 | −430 | 1 004 | 4 005 | 2 496 | 3 019 |
| Ändring (%) | −59,19 | 146,65 | 23,09 | −32,65 | −126,09 | −333,49 | 298,90 | −37,68 | 20,95 | |
| % av kassaflödet | 182,36 | −101,00 | −224,13 | −829,49 | −788,52 | −144,30 | 111,93 | 942,35 | −768,00 | −12 076,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −506 | −1 223 | −2 463 | −2 321 | −1 330 | 1 255 | 514 | −2 681 | −2 009 | −2 104 |
| Ändring (%) | 141,70 | 101,39 | −5,77 | −42,70 | −194,36 | −59,04 | −621,60 | −25,07 | 4,73 | |
| % av kassaflödet | −46,72 | 153,26 | 277,68 | 786,78 | 636,36 | 421,14 | 57,30 | −630,82 | 618,15 | 8 416,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −383 | −381 | −413 | −420 | −525 | −526 | −620 | −899 | −812 | −939 |
| Ändring (%) | −0,52 | 8,40 | 1,69 | 25,00 | 0,19 | 17,87 | 45,00 | −9,68 | 15,64 | |
| % av kassaflödet | −35,36 | 47,74 | 46,56 | 142,37 | 251,20 | −176,51 | −69,12 | −211,53 | 249,85 | 3 756,00 |
| Kassaflöde | 1 083 | −798 | −887 | −295 | −209 | 298 | 897 | 425 | −325 | −25 |
| Ändring (%) | −173,68 | 11,15 | −66,74 | −29,15 | −242,58 | 201,01 | −52,62 | −176,47 | −92,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
