Kassaflödesanalys (TTM)
Resorttrust, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 758 | 22 981 | 26 548 | 22 662 | 25 054 | 24 285 | 34 895 | 39 116 | 37 955 | 36 691 |
| Ändring (%) | 45,84 | 15,52 | −14,64 | 10,56 | −3,07 | 43,69 | 12,10 | −2,97 | −3,33 | |
| % av kassaflödet | 230,25 | 73,24 | 358,76 | −96,25 | −535,69 | −8 581,27 | −1 190,14 | 1 173,25 | 1 107,85 | −1 090,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 226 | −13 577 | 12 512 | 2 736 | 14 056 | 6 314 | −10 168 | −12 519 | −22 507 | −30 936 |
| Ändring (%) | −25,51 | −192,16 | −78,13 | 413,74 | −55,08 | −261,04 | 23,12 | 79,78 | 37,45 | |
| % av kassaflödet | −266,31 | −43,27 | 169,08 | −11,62 | −300,53 | −2 231,10 | 346,79 | −375,49 | −656,95 | 919,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 324 | 22 012 | −31 690 | −49 026 | −43 957 | −30 995 | −27 641 | −23 310 | −12 172 | −9 272 |
| Ändring (%) | 136,08 | −243,97 | 54,70 | −10,34 | −29,49 | −10,82 | −15,67 | −47,78 | −23,83 | |
| % av kassaflödet | 136,24 | 70,15 | −428,24 | 208,21 | 939,85 | 10 952,30 | 942,74 | −699,16 | −355,28 | 275,46 |
| Kassaflöde | 6 844 | 31 379 | 7 400 | −23 546 | −4 677 | −283 | −2 932 | 3 334 | 3 426 | −3 366 |
| Ändring (%) | 358,49 | −76,42 | −418,19 | −80,14 | −93,95 | 936,04 | −213,71 | 2,76 | −198,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
