Kassaflödesanalys (TTM)
Imagineer Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 030 | 818 | 771 | 311 | 284 | 67 | 250 | 175 | −437 | −42 |
| Ändring (%) | −20,58 | −5,75 | −59,66 | −8,68 | −76,41 | 273,13 | −30,00 | −349,71 | −90,39 | |
| % av kassaflödet | 98,56 | 168,66 | 173,26 | −49,92 | 11,29 | 2,35 | 500,00 | −9,53 | 8,54 | −4,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 453 | 104 | 60 | −568 | 2 505 | 3 081 | 90 | −1 679 | −4 247 | 1 356 |
| Ändring (%) | −77,04 | −42,31 | −1 046,67 | −541,02 | 22,99 | −97,08 | −1 965,56 | 152,95 | −131,93 | |
| % av kassaflödet | 43,35 | 21,44 | 13,48 | 91,17 | 99,56 | 108,22 | 180,00 | 91,40 | 83,01 | 157,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −437 | −436 | −387 | −386 | −310 | −320 | −308 | −346 | −434 | −460 |
| Ändring (%) | −0,23 | −11,24 | −0,26 | −19,69 | 3,23 | −3,75 | 12,34 | 25,43 | 5,99 | |
| % av kassaflödet | −41,82 | −89,90 | −86,97 | 61,96 | −12,32 | −11,24 | −616,00 | 18,84 | 8,48 | −53,43 |
| Kassaflöde | 1 045 | 485 | 445 | −623 | 2 516 | 2 847 | 50 | −1 837 | −5 116 | 861 |
| Ändring (%) | −53,59 | −8,25 | −240,00 | −503,85 | 13,16 | −98,24 | −3 774,00 | 178,50 | −116,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
