Kassaflödesanalys (TTM)
artience Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 743 | 19 442 | 15 760 | 8 187 | 4 262 | 10 155 | 23 478 | 32 993 | 26 964 | 21 462 |
| Ändring (%) | 16,12 | −18,94 | −48,05 | −47,94 | 138,27 | 131,20 | 40,53 | −18,27 | −20,40 | |
| % av kassaflödet | 86,52 | −998,56 | −129,52 | −191,55 | −56,35 | −90,99 | 884,29 | 281,56 | 672,08 | −181,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 294 | −17 780 | −17 576 | −6 011 | −5 645 | −16 524 | −19 457 | −21 546 | −10 172 | −6 488 |
| Ändring (%) | 33,74 | −1,15 | −65,80 | −6,09 | 192,72 | 17,75 | 10,74 | −52,79 | −36,22 | |
| % av kassaflödet | −68,70 | 913,20 | 144,44 | 140,64 | 74,63 | 148,06 | −732,84 | −183,87 | −253,54 | 54,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 221 | −5 080 | −11 988 | −9 671 | −8 102 | −5 453 | −2 629 | −2 006 | −14 975 | −24 921 |
| Ändring (%) | −131,32 | 135,98 | −19,33 | −16,22 | −32,70 | −51,79 | −23,70 | 646,51 | 66,42 | |
| % av kassaflödet | 83,82 | 260,91 | 98,52 | 226,28 | 107,11 | 48,86 | −99,02 | −17,12 | −373,26 | 210,69 |
| Kassaflöde | 19 352 | −1 947 | −12 168 | −4 274 | −7 564 | −11 160 | 2 655 | 11 718 | 4 012 | −11 828 |
| Ändring (%) | −110,06 | 524,96 | −64,88 | 76,98 | 47,54 | −123,79 | 341,36 | −65,76 | −394,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
